巨丰投顾：大盘高位震荡周期股逆势上行

发布时间：2025-07-06 14:39:07 来源：嫠不恤纬网 作者：百科

炒股就看，巨丰权威，投顾专业，大盘及时，高位股逆全面，震荡周期助您挖掘潜力主题机会！势上

盘面简述

周二，巨丰早盘A股震荡走低，投顾尾盘止跌回升。大盘盘面上，高位股逆化肥、震荡周期煤炭、势上能源金属、巨丰钢铁、投顾化学原料、大盘港口航运、燃气、电力、医疗等行业涨幅居前；电机、仪器仪表、食品饮料、计算机设备、游戏、软件开发、工程机械、装修建材、电子元件、汽车零部件、消费电子等行业跌幅居前。题材股方面，钒电池、钛白粉、磷化工、低碳冶金、稀缺资源、煤化工、CRO、油价相关等领涨，机器视觉、胎压监测、商汤概念、培育钻石、EER概念、激光雷达、数据安全、传感器、汽车热管理、PCB、MLCC等跌幅居前。

消息面

发改委“出手”抑猪价：目前不具备持续大幅上涨基础将严惩哄抬价格

7月4日，发改委就近期猪价上涨过快情况，组织行业协会、部分养殖企业及屠宰企业召开会议，研判指出：目前生猪产能总体合理充裕，加之消费不旺，猪价并不具备持续大幅上涨基础。明确表示将适时采取储备调节、供需调节等有效措施，防范生猪价格过快上涨，并将会同有关部门加强市场监管，严厉惩处捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为。

中国资产吸引力走强外资开启“买买买”模式

近期，外资加快流入A股市场步伐，开启“买买买”模式。数据显示，截至7月4日收盘，今年以来，北向资金累计实现净买入763亿元。同时，外资机构调研A股上市公司频次增多。多家外资机构近日表示，持续看多中国市场的长期投资价值，部分外资巨头旗下基金的持仓也加配了A股市场股票。（证券日报）

A股中报行情启动布局“业绩预增”正当时

中报业绩成为近期市场投资主线之一，不少上市公司发布业绩预增公告后，股价应声大涨。分析人士表示，未来一段时间，A股将进入中报业绩预告密集披露期，市场有望围绕业绩主线展开结构性行情，新能源、高端制造、医药、资源品等值得关注。（中国证券报）

巨丰观点

盘前判断：隔夜美股休市欧洲股市涨跌不一，原油价格继续走高，预计新能源与电力等板块将继续上行，短线可关注。

A股三大指数集体高开，沪指开涨0.17%，深成指开涨0.24%，创业板指开涨0.39%，钒电池、半年报预增板块开盘走强。

开盘后，A股快速冲高，上证指数、深成指、同步创出本轮反弹新高后回落！煤炭、化肥、钢铁、电力、有色等周期股大幅上涨；而此前引领市场反弹的新能源、半导体、军工等高景气赛道股则分化并展开调整，风电、电机、航天航空、电子元件等领跌。

午后，汽车零部件、智能驾驶、汽车热管理、消费电子等板块跌幅加深，港股药明生物、药明生物大涨刺激A股CRO概念大幅拉升，基建板块午后走高以及早盘大幅回调的猪肉概念股午后止跌回升，沪指全天围绕3400点拉锯。

进入7月，中报窗口期打开。后续我们需要把注意力集中到业绩上来。自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调。同时，年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。

总体看，目前市场逐步演绎从反弹变反转的行情，沪指在两个月内连续突破3000、3100、3200、3300、3400点4道整数关口，随时可能展开强势震荡。市场结构性行情的特征并未发生改变，成长股与价值股此起彼伏，投资者可以把握板块轮动的机会。

投资建议：

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临，要注意股价和业绩增速是否匹配，年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。

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